Financeiro de Pagamentos

Entrevista presencial realizada no dia 08/12/2021 com o Rogério Carvalho, colaborador terceirizado e alocado no SEAS/PROGEP, responsável pelo fluxo do Financeiro de Pagamento à Rede Credenciada do PAS (Programa de Assistência à Saúde da UFMS).

1. O financeiro aguarda o fechamento do Faturamento do Contas Médicas para iniciar seus processos. A equipe se utiliza do mesmo módulo do SIPAS que é utilizado pela equipe do Contas Médicas, que é o destacado na imagem a seguir.

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   Módulos do SIPAS - Destaque para o módulo Faturamento

2. O operador emite o relatório Resumo da Folha para obter o montante total do Faturamento fechado através da interface a seguir:

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   Interface do SIPAS onde é emitido o Relatório Resumo da Folha

3. O relatório Resumo da Folha exibe as informações nas seguintes categorias:

   1. AUDIT: guias auditadas;

   2. CO: Guias de Consulta;

   3. DESP: Guias de Outras Despesas;

   4. EX: Guias de Exame;

   5. IN: Guias de Internação;

   6. ODONTO: Guias de Odontologia;

   7. PA: Procedimento Ambulatorial;

   8. PS: Pronto Atendimento;

   9. TE: Tratamento especializado (fisioterapia, fonoterapia, RPG, acupuntura, psicologia, hidroterapia, reabilitação labiríntica)

4. Em seguida é utilizada a interface a seguir para consultar a Folha da mesma competência e comparar seu Total Bruto com o Total do Resumo da Folha. Além do Total Bruto, têm-se também o Total Líquido, o Total de Descontos, o Total de Guias e o Total de Prestadores da produção da competência. Nesta mesma interface têm-se ainda informações detalhadas, por prestador, em relação aos seus dados bancários, à algumas outras informações do seu cadastro, aos tributos calculados e retidos e ao seu Faturamento no Contas Médicas, como a quantidade e o detalhamento das suas guias, contendo o tipo e número da guia, a data da guia, o código e o nome do beneficiário e o valor total de cada guia. Ao final de cada prestador têm-se o total bruto, o total de descontos e o total líquido.

   1. Diversas informações aqui consolidadas são advindas do cadastro do prestador, onde, por exemplo, são determinados os tributos que incidem sobre cada prestador e onde são informados os dados bancários de cada um.

       

5. Após realizadas conferências utilizando as interfaces já citadas anteriormente, extrai-se do SIPAS uma planilha que contém a produção consolidada de cada prestador, com suas devidas retenções, conforme ilustrada a seguir:

   1. Planilha anexada a esse documento com o nome “Planilha baixada no SIPAS.xls”

6. A planilha anterior serve apenas de base para que seja possível copiar os dados para um outro modelo, que é o que está ilustrado a seguir:

   1. A planilha a seguir é totalmente alimentada de forma manual, copiando os dados da planilha gerada pelo SIPAS e realizando alguns ajustes como, por exemplo, reformatando os dados bancários e retirando as máscaras do CNPJ / CPF. O modelo está anexado a esse documento com o nome “Planilha modificada para efetuar pagamentos.xls”

   2. As colunas NP (Nota de Pagamento), Nota Fiscal e Data de Emissão são preenchidas manualmente após os lançamentos terem sido realizados no SIAFI.

7. De posse da planilha modificada totalmente preenchida inicia-se a atividade de lançamento manual dos pagamentos aos prestadores, prestador a prestador, através de site específico do governo federal, o SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira). Não se tem conhecimento de alguma forma de integração, ou importação, que possibilite algum tipo de automação dessa etapa.

8. A seguir exemplares de alguns relatórios que podem ser emitidos através da interface de relatórios disponível no módulo de faturamento:

   1. Arquivos de exemplo foram também anexados a esse documento.