Entrevista presencial realizada no dia 08/12/2021 com o Rogério Carvalho, colaborador terceirizado e alocado no SEAS/PROGEP, responsável pelo fluxo do Financeiro de Pagamento à Rede Credenciada do PAS (Programa de Assistência à Saúde da UFMS).
O financeiro aguarda o fechamento do Faturamento do Contas Médicas para iniciar seus processos. A equipe se utiliza do mesmo módulo do SIPAS que é utilizado pela equipe do Contas Médicas, que é o destacado na imagem a seguir.
O operador emite o relatório Resumo da Folha para obter o montante total do Faturamento fechado através da interfacde a seguir:
O relatório Resumo da Folha exibe as informações nas seguintes categorias:
AUDIT: guias auditadas;
CO: Guias de Consulta;
DESP: Guias de Outras Despesas;
EX: Guias de Exame;
IN: Guias de Internação;
ODONTO: Guias de Odontologia;
PA:;
PS:;
TE:
Em seguida é utilizada a interface a seguir para consultar a Folha da mesma competência e comparar seu Total Bruto com o Total do Resumo da Folha. Além do Total Bruto, têm-se também o Total Líquido, o Total de Descontos, o Total de Guias e o Total de Prestadores da produção da competência. Nesta mesma interface têm-se ainda informações detalhadas, por prestador, em relação aos seus dados bancários, à algumas outras informações do seu cadastro, aos tributos calculados e retidos e ao seu Faturamento no Contas Médicas, como a quantidade e o detalhamento das suas guias, contendo o tipo e número da guia, a data da guia, o código e o nome do beneficiárioe o valor total de cada guia. Ao final de cadas prestador têm-se o total bruto, o total de descontos e o total líquido.
Diversas informações aqui consolidadas são advindas do cadastro do prestador, onde, por exemplo, são determinados os tributos que incidem sobre cada prestador e onde são informados os dados bancários de cada um.
Após realizadas conferências utilizando as interfaces já citadas anteriormente, extrai-se do SIPAS uma planilha que contém a produção consolidada de cada prestador, com suas devidas retenções, conforme ilustrada a seguir:
Planilha anexada a esse documento com o nome “Planilha baixada no SIPAS.xls”
A planilha anterior serve apenas de base para que seja possível copiar os dados para um outro modelo, que é o que está ilustrado a seguir:
A planilha a seguir é totalmente alimentada de forma manual, copiando os dados da planilha gerada pelo SIPAS e realizando alguns ajustes como, por exemplo, reformatando os dados bancários e retirando as máscaras do CNPJ / CPF. O modelo está anexado a esse documento com o nome “Planilha modificada para efetuar pagamentos.xls”
